Conocimientos / Requisitos:

• Dominio de software bancario, SAP FICO y conocimientos avanzados de aplicaciones de Microsoft Office.
• Dominio de tablas dinámicas de Excel, paneles de control, etc.
• Licenciatura en Contabilidad o Finanzas.
• Al menos 3 años de experiencia en puesto relacionado
• Inglés intermedio

Responsabilidades:

1) Generar la lista de liquidación de las facturas de proveedores para su pago

2) Escanear y generar comprobantes de facturas de proveedores.

3) Ayudar a los solicitantes en solicitudes urgentes para actualizar la información de los proveedores en los Datos Maestros de Proveedores.

4) Realizar acuerdos con los solicitantes, el departamento de Operaciones Financieras y los proveedores en casos de conciliaciones de cuentas y consultas de pago.

5) Codificar, revisar y archivar la documentación de respaldo actual para las reclamaciones de gastos de viaje (T&E) de los empleados.

6) Supervisar la puntualidad de la presentación de los recibos de gastos de viaje.

7) Preparar y presentar los formularios bancarios necesarios y otros requisitos para la ejecución de pagos a proveedores, pagos intercompañías, pagos al exterior, nóminas y otras transacciones bancarias.

8) Gestionar la comunicación entre la Tesorería Corporativa y las entidades locales, así como con el banco.

9) Mantener el pronóstico de efectivo/flujo de caja diario y semanal para anticipar las necesidades del negocio y evitar problemas de financiación.

10) Establecer tablas de cuentas y asignar asientos a las cuentas correspondientes.

11) Preparar formularios y manuales de contabilidad y dirigir sus actividades laborales.

12) Prestar servicios de auditoría interna y externa a empresas y particulares.

13) Mantener y examinar los registros de gastos de viaje, gastos pagados por anticipado y activos en construcción.

14) Elaborar informes financieros, procesos de revaluación, conciliación bancaria y conciliación contable para el cierre mensual.